14 Finanzschulden
| In Mio. CHF | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Finanzschulden | ||||
| Finanzschulden - Nahestehende Personen | 11 | 8 | ||
| Kontokorrente | 36 | 45 | ||
| Übrige kurzfristige Finanzschulden | 32 | 33 | ||
| Total kurzfristige Finanzschulden | 79 | 86 | ||
| Langfristige Finanzschulden | ||||
| 0,25%-Obligationenanleihe 2018–2023, nominal CHF 400 Mio. | 400 | 400 | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | 167 | 27 | ||
| Übrige langfristige Finanzschulden | 18 | 19 | ||
| Total langfristige Finanzschulden | 585 | 446 | ||
Übrige kurzfristige und langfristige Finanzschulden beinhalten Bankdarlehen und aufgeschobene Kaufpreisverpflichtungen aus Unternehmenszusammenschlüssen.
Die Finanzschulden haben sich wie folgt verändert:
| 2021 | 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Mio. CHF | Kurzfristige Finanzschulden | Langfristige Finanzschulden | Total | Kurzfristige Finanzschulden | Langfristige Finanzschulden | Total | ||||||
| 1. Januar | 86 | 446 | 532 | 195 | 437 | 632 | ||||||
| Geldfluss aus Aufnahme von Finanzschulden | 6 | 1 | 7 | 17 | 1 | 18 | ||||||
| Geldabfluss aus Rückzahlung von Finanzschulden | –20 | – | –20 | –142 | –2 | –144 | ||||||
| Übrige Geldflüsse | –30 | –3 | –33 | –41 | –1 | –42 | ||||||
| Nicht liquiditätswirksame Änderungen | ||||||||||||
| Umgliederungen | 6 | –6 | – | 5 | –5 | – | ||||||
| Unternehmenszusammenschlüsse | – | 1 | 1 | 18 | – | 18 | ||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | – | 140 | 140 | – | –1 | –1 | ||||||
| Übrige | 30 | 6 | 36 | 38 | 16 | 54 | ||||||
| Umrechnungsdifferenzen | 1 | – | 1 | –4 | 1 | –3 | ||||||
| 31. Dezember | 79 | 585 | 664 | 86 | 446 | 532 | ||||||
Im Vorjahr wurde die 2-jährige Anleihentranche 2018–2020 in Höhe von CHF 100 Mio. fällig und wurde zurückbezahlt. Weitere Informationen zur Anleihe sind in der Anmerkung 9.2 zu entnehmen.
Übrige Geldflüsse umfassen Zahlungen von aufgeschobenen Kaufpreisverpflichtungen aus Unternehmenszusammenschlüssen, welche als Geldfluss aus Investitionstätigkeit ausgewiesen werden. Für weitergehende Informationen siehe Anmerkung 23. Übrige nicht liquiditätswirksame Änderungen beinhalten im Wesentlichen Zugänge von aufgeschobenen Kaufpreisverpflichtungen aus Unternehmenszusammenschlüssen.
Veränderungen zu den Leasingverbindlichkeiten sind in Anmerkung 18 ausgewiesen.
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen gehen aus Verkaufsoptionen hervor. Sie werden zum Barwert des Ausübungsbetrags angesetzt. Die darauffolgende jährliche Neubewertung wird ohne Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung in den Gewinnreserven erfasst.
Aufgrund von vertraglichen Anpassungen im Jahr 2021 hat Schindler CHF 140 Mio. als Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen erfasst. Falls die vertraglich vereinbarten Kaufoptionen von Schindler in Zukunft nicht ausgeübt werden, haben die nicht beherrschenden Anteilsinhaber an XJ-Schindler Elevator Co. Ltd., China, und Volkslift-Schindler Elevator Co. Ltd., China, das Recht, ab September 2024 einen Teil ihrer verbleibenden Aktien an Schindler zu verkaufen.