14 Finanzschulden
| In Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Finanzschulden | ||||
| Finanzschulden - nahestehende Personen | 8 | 11 | ||
| Kontokorrente | 22 | 36 | ||
| 0,25%-Obligationenanleihe 2018–2023, nominal CHF 400 Mio. | 400 | |||
| Übrige kurzfristige Finanzschulden | 27 | 32 | ||
| Total kurzfristige Finanzschulden | 457 | 79 | ||
| Langfristige Finanzschulden | ||||
| 0,25%-Obligationenanleihe 2018–2023, nominal CHF 400 Mio. | 400 | |||
| Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | 151 | 167 | ||
| Übrige langfristige Finanzschulden | 16 | 18 | ||
| Total langfristige Finanzschulden | 167 | 585 | ||
Übrige kurzfristige und langfristige Finanzschulden beinhalten Bankdarlehen und aufgeschobene Kaufpreisverpflichtungen aus Unternehmenszusammenschlüssen.
Die Finanzschulden haben sich wie folgt verändert:
| 2022 | 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Mio. CHF | Kurzfristige Finanzschulden | Langfristige Finanzschulden | Total | Kurzfristige Finanzschulden | Langfristige Finanzschulden | Total | ||||||
| 1. Januar | 79 | 585 | 664 | 86 | 446 | 532 | ||||||
| Geldfluss aus Aufnahme von Finanzschulden | 3 | – | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| Geldabfluss aus Rückzahlung von Finanzschulden | –18 | – | –18 | –20 | – | –20 | ||||||
| Übrige Geldflüsse | –27 | – | –27 | –30 | –3 | –33 | ||||||
| Nicht liquiditätswirksame Änderungen | ||||||||||||
| Umgliederungen | 411 | –411 | – | 6 | –6 | – | ||||||
| Unternehmenszusammenschlüsse | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | ||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | – | –16 | –16 | – | 140 | 140 | ||||||
| Übrige | 11 | 9 | 20 | 30 | 6 | 36 | ||||||
| Umrechnungsdifferenzen | –3 | – | –3 | 1 | – | 1 | ||||||
| 31. Dezember | 457 | 167 | 624 | 79 | 585 | 664 | ||||||
Die 5-jährige Obligationenanleihe 2018–2023 wird im Juni 2023 das Ende ihrer Laufzeit erreichen und wurde deshalb von den langfristigen Finanzschulden in die kurzfristigen Finanzschulden umgegliedert. Weitere Informationen zur Anleihe sind der Anmerkung 9.2 zu entnehmen.
Übrige Geldflüsse umfassen Zahlungen von aufgeschobenen Kaufpreisverpflichtungen aus Unternehmenszusammenschlüssen, welche als Geldfluss aus Investitionstätigkeit ausgewiesen werden. Für weitergehende Informationen siehe Anmerkung 23. Übrige nicht liquiditätswirksame Änderungen beinhalten im Wesentlichen Zugänge von aufgeschobenen Kaufpreisverpflichtungen aus Unternehmenszusammenschlüssen.
Veränderungen zu den Leasingverbindlichkeiten sind in Anmerkung 18 ausgewiesen.
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen gehen aus Verkaufsoptionen hervor. Sie werden zum Barwert des Ausübungsbetrags angesetzt. Die darauffolgende jährliche Neubewertung wird ohne Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung in den Gewinnreserven erfasst.
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen in Höhe von CHF 124 Mio. stellen Verbindlichkeiten gegenüber den nicht beherrschenden Anteilen der XJ-Schindler Elevator Co. Ltd., China, und Volkslift-Schindler Elevator Co. Ltd., China, dar (Vorjahr: CHF 140 Mio.). Diese haben das Recht, einen Teil ihrer verbleibenden Aktien ab September 2024 an Schindler zu verkaufen, falls die vertraglich vereinbarten Kaufoptionen von Schindler in Zukunft nicht ausgeübt werden.